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申万菱信乐享混合基金最新净值跌幅达2.68% 环球快播报

来源: 互联网 | 时间: 2023-06-01 17:14:09 |

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金融界基金09月02日讯 申万菱信乐享混合型证券投资基金(简称:申万菱信乐享混合,代码011488)08月31日净值下跌2.68%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1180元,累计净值为1.1180元。

申万菱信乐享混合基金成立以来收益11.80%,今年以来收益-17.10%,近一月收益-0.66%,近一年收益-9.52%。


(资料图片)

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为付娟,自2021年03月24日管理该基金,任职期内收益11.74%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有德方纳米(持仓比例8.80%)、斯迪克(持仓比例8.66%)、赛轮轮胎(持仓比例6.77%)、国联股份(持仓比例5.44%)、安恒信息(持仓比例4.59%)、华友钴业(持仓比例4.00%)、北京君正(持仓比例3.99%)、深信服(持仓比例3.74%)、龙蟠科技(持仓比例3.68%)、卫士通(持仓比例3.52%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

上半年本基金操作从判断行业景气度方面没有出现误判,持仓中较多的半导体设备板块的业绩增长呈现持续超预期的趋势,电池新材料也是景气度高位延续。但是在风险偏好极速转变的上半年,本基金对这种短期的变化预判不足。由于投资理念和产业基本面研究的支撑,本基金的操作更多立足于中期的逻辑结论,并且不断迭代,始终坚持理性的思考和符合自己认知的操作。

报告期内基金的业绩表现

本基金报告期内净值表现为-15.93%,同期业绩基准表现为-6.34%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

疫情后在5月看成长反弹,一个很大的逻辑是因为发现市场的流动性进入非常宽松的状态。银行间市场存款类机构7天回购加权平均利率,从四月起开始持续低于公开市场操作利率,这种情况在2020年年中以及2021年初时候都发生过,当时的成长风格表现也都不错。然而这种情况或是较难持续的。后续随着经济的修复,货币政策从之前的模式修复到正常化是大概率的事情。但考虑到当前经济修复的速度要慢于2020年年中,货币政策收而不紧或是大概率的事情,在这种情况下,成长风格内部去弱留强是一个比较大概率的事情。

下半年由于经济弱复苏,流动性略宽松的局面依然有利于成长股的表现。所以在持仓中依然坚守长期具备竞争力壁垒、业务存在长期成长空间的成长股。但是在成长股内部需要做一些切换。

我们认为七月份的成长股开始存在较为明显的“左右矛盾”,即成长股内部的估值差距明显扩大,右侧高景气板块表现出了大幅提升估值的上涨行情,主要集中在储能、新型电池、汽车零部件等电新板块。但是,成长股内部的部分其他板块估值处于板块自身历史低分位数10%附近,需要注意的是这些板块的基本面可能有望开始走向复苏,例如数据安全、消费电子等。历史上似曾相识的矛盾也反复出现,最近两次分别是2021年初的“大小矛盾”(大市值股票和中小创股票之间的估值差距很大)、2022年初的“高低矛盾”(新兴成长板块与稳增长板块之间的估值差距很大)。

二季度以来的反弹行情基本告一段落,更多地将回顾追求阿尔法的行情。所以在三季度,本基金将会在成长股内部做出”左右均衡”的配置,力争追求稳健。

中期观点依然不变,市场或依然会延续这个时代的产业主线进行演绎,我们认为是智能化浪潮下的制造业进阶。(点击查看更多基金异动)

我要购买:申万菱信乐享混合(011488)

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